有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,181,923,286 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 186,220,748 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 35,368,144,034 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,215,059,683 | 41.25 |
| フランス | 8,551,443,493 | 23.18 | |
| スイス | 3,030,152,360 | 8.21 | |
| イギリス | 2,768,246,257 | 7.50 | |
| オランダ | 1,793,741,600 | 4.86 | |
| ドイツ | 1,335,577,205 | 3.62 | |
| 英ヴァージン諸島 | 962,170,305 | 2.61 | |
| イタリア | 921,337,421 | 2.50 | |
| 日本 | 705,533,200 | 1.91 | |
| ルクセンブルグ | 301,727,777 | 0.82 | |
| スペイン | 212,909,451 | 0.58 | |
| 小計 | 35,797,898,752 | 97.05 | |
| 新株予約権証券 | スイス | 12,218,057 | 0.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,075,804,557 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 36,885,921,366 | 100.00 | |
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