- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,492,859,672 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 79,732,233 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 17,572,591,905 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,353,416,768 | 47.16 |
| フランス | 4,764,256,512 | 26.90 | |
| ドイツ | 1,063,188,153 | 6.00 | |
| スイス | 996,072,959 | 5.62 | |
| オランダ | 784,661,896 | 4.43 | |
| イタリア | 609,831,863 | 3.44 | |
| イギリス | 400,270,906 | 2.26 | |
| 日本 | 329,157,000 | 1.86 | |
| ルクセンブルグ | 183,621,462 | 1.04 | |
| 小計 | 17,484,477,519 | 98.72 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 226,633,881 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 17,711,111,400 | 100.00 | |
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