有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,907,649,854 | 99.73 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 59,105,449 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 21,966,755,303 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,164,959,942 | 46.40 |
| フランス | 5,019,722,581 | 22.91 | |
| イギリス | 863,153,346 | 3.94 | |
| スイス | 856,791,830 | 3.91 | |
| オーストラリア | 812,970,408 | 3.71 | |
| パナマ | 605,102,544 | 2.76 | |
| ケイマン諸島 | 534,966,896 | 2.44 | |
| 香港 | 445,558,208 | 2.03 | |
| リベリア | 435,556,257 | 1.99 | |
| イタリア | 428,581,299 | 1.96 | |
| ドイツ | 414,179,488 | 1.89 | |
| バミューダ | 382,472,729 | 1.75 | |
| スペイン | 269,783,898 | 1.23 | |
| 小計 | 21,233,799,426 | 96.92 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 673,879,013 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 21,907,678,439 | 100.00 | |
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