有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,007,922,450 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 191,125,608 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 41,199,048,058 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 20,696,973,704 | 48.38 |
| フランス | 7,511,261,404 | 17.56 | |
| スイス | 4,166,546,968 | 9.74 | |
| イタリア | 2,629,225,855 | 6.15 | |
| ドイツ | 2,023,031,071 | 4.73 | |
| イギリス | 2,016,487,130 | 4.71 | |
| オランダ | 1,896,641,781 | 4.43 | |
| スペイン | 445,363,073 | 1.04 | |
| ルクセンブルグ | 240,461,895 | 0.56 | |
| 日本 | 193,092,900 | 0.45 | |
| 小計 | 41,819,085,781 | 97.76 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 957,336,928 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 42,776,422,709 | 100.00 | |
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