有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,863,484,589 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 96,837,099 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 19,960,321,688 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,764,998,127 | 47.04 |
| フランス | 6,176,561,029 | 29.75 | |
| ドイツ | 963,063,566 | 4.64 | |
| イギリス | 859,937,431 | 4.14 | |
| オーストラリア | 504,147,293 | 2.43 | |
| イタリア | 414,572,441 | 2.00 | |
| スイス | 394,956,860 | 1.90 | |
| オランダ | 366,888,986 | 1.77 | |
| リベリア | 348,497,709 | 1.68 | |
| ケイマン諸島 | 209,633,773 | 1.01 | |
| 小計 | 20,003,257,215 | 96.35 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 756,737,718 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 20,759,994,933 | 100.00 | |
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