- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,332,204,807 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 171,902,428 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 38,504,107,235 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,383,901,106 | 40.61 |
| フランス | 7,460,495,580 | 18.49 | |
| スイス | 5,614,296,451 | 13.92 | |
| イタリア | 2,497,730,848 | 6.19 | |
| イギリス | 2,174,927,861 | 5.39 | |
| ドイツ | 1,563,321,884 | 3.87 | |
| 日本 | 1,321,170,400 | 3.27 | |
| オランダ | 1,010,946,911 | 2.51 | |
| ケイマン諸島 | 898,685,684 | 2.23 | |
| 中国 | 174,481,401 | 0.43 | |
| 小計 | 39,099,958,126 | 96.91 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,245,018,050 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 40,344,976,176 | 100.00 | |
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