有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

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【提出】
2014/04/22 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド」(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額86,466,853,753円
Ⅱ 負債総額200,883,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,265,970,351円
Ⅳ 発行済数量108,722,382,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7935円

IRBANK 採用情報

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