有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,707,648,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,336,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,694,311,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,097,419,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7343円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,703,644,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,216,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,694,427,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,544,923,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0708円 |
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