有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/22)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,368,623,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,913,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,343,710,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,780,855,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8052円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,365,477,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,237,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,344,240,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,984,785,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2974円 |
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