有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/25-2024/01/22)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,500,924,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,806,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,479,118,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,170,108,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7169円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,498,485,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,576,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,479,908,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,982,418,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9514円 |
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