有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/20 9:27
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額41,482,990,141円
Ⅱ 負債総額73,075,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,409,914,176円
Ⅳ 発行済数量59,998,055,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6902円

IRBANK 採用情報

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