有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)

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【提出】
2017/04/21 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド」(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額44,617,827,648円
Ⅱ 負債総額101,719,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,516,108,125円
Ⅳ 発行済数量64,344,672,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6918円

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