有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:27
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド」(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額37,321,882,078円
Ⅱ 負債総額46,623,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,275,258,500円
Ⅳ 発行済数量55,496,126,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6717円

IRBANK 採用情報

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