有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,898,557,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,604,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,888,952,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,406,446,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6541円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,927,953,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,953,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,920,999,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,492,183,383口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7334円 |
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