有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,427,599,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,382,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,392,216,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,544,981,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6581円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,877,632,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,866,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,843,765,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,910,559,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6662円 |
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