有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,330,923,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,290,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,306,633,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,031,360,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7417円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,328,060,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,002,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,307,058,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,452,733,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
