有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/22 9:56
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利国債券ファンド」(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,884,471,137円
Ⅱ 負債総額43,661,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,840,809,847円
Ⅳ 発行済数量52,704,100,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6421円

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