有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,855,263,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,012,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,835,250,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,799,381,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6867円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,379,140,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,332,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,361,807,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,035,277,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7922円 |
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