有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/24-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,431,406,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,489,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,422,917,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,767,412,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6752円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,430,182,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,266,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,424,915,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,699,399,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
