有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,174,526,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,146,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,156,379,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,223,108,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6368円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,582,908,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,987,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,566,921,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,783,633,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6372円 |
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