有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/22)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,124,381,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,525,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,107,856,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,119,737,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209円 |
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,120,340,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,108,071,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,014,081,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0089円 |
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