有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,270,011 | 7,032,286 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,862,063 | 6,271,387 |
| 営業未収入金 | 123,973 | 125,119 |
| 未収消費税等 | - | 132,546 |
| 前払費用 | 25,856 | 23,454 |
| 繰延税金資産 | 22 | 25 |
| その他 | - | 118 |
| 流動資産合計 | 15,281,926 | 13,584,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 64,350,991 | 66,846,055 |
| 減価償却累計額 | △15,796,682 | △16,915,672 |
| 信託建物(純額) | ※1 48,554,309 | ※1 49,930,383 |
| 信託構築物 | 109,614 | 110,824 |
| 減価償却累計額 | △20,497 | △22,293 |
| 信託構築物(純額) | 89,116 | 88,531 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △1,064 | △1,391 |
| 信託機械及び装置(純額) | 6,852 | 6,524 |
| 信託工具、器具及び備品 | 516,444 | 538,691 |
| 減価償却累計額 | △302,603 | △331,221 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 213,841 | 207,469 |
| 信託土地 | 104,273,346 | 109,964,747 |
| 信託建設仮勘定 | 3,240 | 4,298 |
| 有形固定資産合計 | 153,140,706 | 160,201,954 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 544 | 427 |
| 商標権 | 480 | 416 |
| 無形固定資産合計 | 1,024 | 843 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 390,315 | 304,946 |
| 投資その他の資産合計 | 400,315 | 314,946 |
| 固定資産合計 | 153,542,045 | 160,517,744 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 14,892 |
| 繰延資産合計 | - | 14,892 |
| 資産合計 | 168,823,972 | 174,117,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 314,685 | 347,785 |
| 短期借入金 | - | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,250,000 | 15,250,000 |
| 未払金 | 864,872 | 630,101 |
| 未払費用 | 108,366 | 108,476 |
| 未払分配金 | 8,976 | 7,852 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 1,285 |
| 未払消費税等 | 56,503 | - |
| 前受金 | 711,940 | 719,616 |
| その他 | 588,384 | 465,509 |
| 流動負債合計 | 17,904,875 | 20,030,627 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,050,000 | 49,925,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,340,053 | 7,356,607 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,062,383 | 2,759,656 |
| 固定負債合計 | 59,452,436 | 60,041,264 |
| 負債合計 | 77,357,312 | 80,071,892 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,372,613 | 92,808,193 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,094,046 | 1,237,489 |
| 剰余金合計 | 1,094,046 | 1,237,489 |
| 投資主資本合計 | 91,466,660 | 94,045,683 |
| 純資産合計 | ※2 91,466,660 | ※2 94,045,683 |
| 負債純資産合計 | 168,823,972 | 174,117,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
