有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,562,889 | 9,911,529 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,867,449 | 5,535,252 |
| 営業未収入金 | 152,962 | 258,623 |
| 未収還付法人税等 | 21,207 | 20,976 |
| 未収消費税等 | - | 333,562 |
| 前払費用 | 45,574 | 47,211 |
| 繰延税金資産 | 15 | 14 |
| その他 | 7,417 | 28,069 |
| 流動資産合計 | 14,657,517 | 16,135,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 73,954,970 | 77,291,095 |
| 減価償却累計額 | △20,640,675 | △20,605,424 |
| 信託建物(純額) | ※1 53,314,295 | ※1 56,685,671 |
| 信託構築物 | 119,205 | 130,240 |
| 減価償却累計額 | △28,260 | △28,239 |
| 信託構築物(純額) | 90,945 | 102,000 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △2,375 | △2,695 |
| 信託機械及び装置(純額) | 5,541 | 5,220 |
| 信託工具、器具及び備品 | 567,171 | 556,596 |
| 減価償却累計額 | △403,798 | △401,781 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 163,372 | ※1 154,814 |
| 信託土地 | 151,954,124 | 169,977,198 |
| 信託建設仮勘定 | 4,298 | 5,663 |
| 有形固定資産合計 | 205,532,578 | 226,930,569 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,182 | 4,020 |
| 商標権 | 224 | 160 |
| 無形固定資産合計 | 4,406 | 4,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 554,128 | 522,181 |
| 投資その他の資産合計 | 5,649,156 | 5,617,208 |
| 固定資産合計 | 211,186,141 | 232,551,959 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 28,900 | 57,596 |
| 投資口交付費 | 44,323 | 77,023 |
| 繰延資産合計 | 73,223 | 134,619 |
| 資産合計 | 225,916,881 | 248,821,819 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 392,099 | 606,408 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,800,000 | 13,675,000 |
| 未払金 | 930,239 | 1,051,686 |
| 未払費用 | 124,458 | 139,178 |
| 未払分配金 | 9,547 | 7,901 |
| 未払消費税等 | 39,956 | - |
| 前受金 | 986,557 | 1,092,407 |
| その他 | 621,955 | 615,506 |
| 流動負債合計 | 16,904,815 | 17,188,088 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 77,300,000 | 85,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,245,717 | 12,299,221 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,246,312 | 358,930 |
| 固定負債合計 | 91,792,030 | 103,958,152 |
| 負債合計 | 108,696,845 | 121,146,240 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 115,243,069 | 125,148,412 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,976,966 | 2,527,166 |
| 剰余金合計 | 1,976,966 | 2,527,166 |
| 投資主資本合計 | 117,220,036 | 127,675,578 |
| 純資産合計 | ※2 117,220,036 | ※2 127,675,578 |
| 負債純資産合計 | 225,916,881 | 248,821,819 |
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