有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,882,197 | 10,024,138 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,554,071 | 5,881,894 |
| 営業未収入金 | 222,522 | 141,360 |
| 未収入金 | 10,346 | - |
| 未収還付法人税等 | 32,650 | 32,556 |
| 未収消費税等 | 620,628 | - |
| 前払費用 | 59,179 | 49,398 |
| その他 | - | 7,921 |
| 流動資産合計 | 15,381,597 | 16,137,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 80,383,065 | 81,342,532 |
| 減価償却累計額 | △20,375,031 | △21,608,192 |
| 信託建物(純額) | ※1 60,008,033 | ※1 59,734,340 |
| 信託構築物 | 258,134 | 260,280 |
| 減価償却累計額 | △34,129 | △41,790 |
| 信託構築物(純額) | 224,005 | 218,489 |
| 信託機械及び装置 | 4,103 | 4,103 |
| 減価償却累計額 | △2,214 | △2,380 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,889 | 1,722 |
| 信託工具、器具及び備品 | 520,662 | 551,818 |
| 減価償却累計額 | △381,912 | △399,636 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 138,749 | ※1 152,182 |
| 信託土地 | 219,361,611 | 219,361,611 |
| 信託建設仮勘定 | 29,191 | 20,884 |
| 有形固定資産合計 | 279,763,480 | 279,489,230 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,034 | 2,966 |
| その他 | 684 | 684 |
| 無形固定資産合計 | 2,719 | 3,650 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,210 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 703,020 | 673,569 |
| 繰延税金資産 | 0 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,798,258 | 5,768,807 |
| 固定資産合計 | 285,564,458 | 285,261,688 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,066 | 45,686 |
| 投資口交付費 | 78,860 | 57,493 |
| 繰延資産合計 | 129,926 | 103,180 |
| 資産合計 | 301,075,982 | 301,502,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 514,364 | 434,038 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,850,000 | 19,600,000 |
| 未払金 | 1,868,076 | 1,265,914 |
| 未払費用 | 147,721 | 152,449 |
| 未払分配金 | 11,537 | 11,812 |
| 未払消費税等 | - | 503,590 |
| 前受金 | 1,285,883 | 1,383,829 |
| その他 | 656,521 | 876,654 |
| 流動負債合計 | 27,334,105 | 25,728,290 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 96,125,000 | 99,375,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 13,589,333 | 13,702,191 |
| 固定負債合計 | 117,714,333 | 119,577,191 |
| 負債合計 | 145,048,438 | 145,305,481 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 151,540,963 | 151,540,963 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,097,233 | 998,617 |
| 任意積立金合計 | 1,097,233 | 998,617 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,389,348 | 3,657,076 |
| 剰余金合計 | 4,486,581 | 4,655,693 |
| 投資主資本合計 | 156,027,544 | 156,196,656 |
| 純資産合計 | ※2 156,027,544 | ※2 156,196,656 |
| 負債純資産合計 | 301,075,982 | 301,502,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
