訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,032,286 | 4,629,691 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,271,387 | 8,262,102 |
| 営業未収入金 | 125,119 | 162,048 |
| 未収還付法人税等 | - | 43,592 |
| 未収消費税等 | 132,546 | 246,345 |
| 前払費用 | 23,454 | 42,697 |
| 繰延税金資産 | 25 | 14 |
| その他 | 118 | - |
| 流動資産合計 | 13,584,938 | 13,386,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 66,846,055 | 72,816,769 |
| 減価償却累計額 | △16,915,672 | △18,139,999 |
| 信託建物(純額) | ※1 49,930,383 | ※1 54,676,770 |
| 信託構築物 | 110,824 | 119,205 |
| 減価償却累計額 | △22,293 | △24,228 |
| 信託構築物(純額) | 88,531 | 94,976 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △1,391 | △1,719 |
| 信託機械及び装置(純額) | 6,524 | 6,196 |
| 信託工具、器具及び備品 | 538,691 | 547,875 |
| 減価償却累計額 | △331,221 | △356,523 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 207,469 | 191,351 |
| 信託土地 | 109,964,747 | 151,954,124 |
| 信託建設仮勘定 | 4,298 | 4,298 |
| 有形固定資産合計 | 160,201,954 | 206,927,718 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 427 | 310 |
| 商標権 | 416 | 352 |
| 無形固定資産合計 | 843 | 663 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 304,946 | 616,627 |
| 投資その他の資産合計 | 314,946 | 5,711,654 |
| 固定資産合計 | 160,517,744 | 212,640,036 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,892 | 73,457 |
| 繰延資産合計 | 14,892 | 73,457 |
| 資産合計 | 174,117,575 | 226,099,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 347,785 | 365,639 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,250,000 | 20,150,000 |
| 未払金 | 630,101 | 886,858 |
| 未払費用 | 108,476 | 143,141 |
| 未払分配金 | 7,852 | 6,964 |
| 未払法人税等 | 1,285 | - |
| 前受金 | 719,616 | 951,470 |
| その他 | 465,509 | 519,136 |
| 流動負債合計 | 20,030,627 | 27,323,210 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 49,925,000 | 69,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,356,607 | 8,323,810 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,759,656 | 3,372,942 |
| 固定負債合計 | 60,041,264 | 81,596,753 |
| 負債合計 | 80,071,892 | 108,919,963 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 92,808,193 | 115,243,069 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,237,489 | 1,936,952 |
| 剰余金合計 | 1,237,489 | 1,936,952 |
| 投資主資本合計 | 94,045,683 | 117,180,022 |
| 純資産合計 | ※2 94,045,683 | ※2 117,180,022 |
| 負債純資産合計 | 174,117,575 | 226,099,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
