有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,024,138 | 11,955,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,881,894 | 4,501,978 |
| 営業未収入金 | 141,360 | 256,428 |
| 未収還付法人税等 | 32,556 | - |
| 前払費用 | 49,398 | 60,446 |
| その他 | 7,921 | 11,886 |
| 貸倒引当金 | - | △42,600 |
| 流動資産合計 | 16,137,269 | 16,743,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 81,342,532 | 83,059,852 |
| 減価償却累計額 | △21,608,192 | △23,286,192 |
| 信託建物(純額) | ※1 59,734,340 | ※1 59,773,659 |
| 信託構築物 | 260,280 | 280,399 |
| 減価償却累計額 | △41,790 | △52,228 |
| 信託構築物(純額) | 218,489 | 228,171 |
| 信託機械及び装置 | 4,103 | 4,103 |
| 減価償却累計額 | △2,380 | △2,602 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,722 | 1,501 |
| 信託工具、器具及び備品 | 551,818 | 585,130 |
| 減価償却累計額 | △399,636 | △423,027 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 152,182 | ※1 162,102 |
| 信託土地 | 219,361,611 | 219,361,611 |
| 信託建設仮勘定 | 20,884 | 2,423 |
| 有形固定資産合計 | 279,489,230 | 279,529,469 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,966 | 811 |
| その他 | 684 | 684 |
| 無形固定資産合計 | 3,650 | 1,496 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,210 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 673,569 | 718,640 |
| 投資その他の資産合計 | 5,768,807 | 5,813,877 |
| 固定資産合計 | 285,261,688 | 285,344,843 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 45,686 | 38,513 |
| 投資口交付費 | 57,493 | 32,943 |
| 繰延資産合計 | 103,180 | 71,457 |
| 資産合計 | 301,502,138 | 302,160,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 434,038 | 604,783 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,600,000 | 18,250,000 |
| 未払金 | 1,265,914 | 1,916,884 |
| 未払費用 | 152,449 | 79,189 |
| 未払分配金 | 11,812 | 8,761 |
| 未払法人税等 | - | 11,727 |
| 未払消費税等 | 503,590 | 33,763 |
| 前受金 | 1,383,829 | 1,249,699 |
| その他 | 876,654 | 1,066,462 |
| 流動負債合計 | 25,728,290 | 24,721,270 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 99,375,000 | 100,725,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 13,702,191 | 13,237,379 |
| 固定負債合計 | 119,577,191 | 120,462,379 |
| 負債合計 | 145,305,481 | 145,183,650 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 151,540,963 | 151,540,963 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 998,617 | 998,617 |
| 任意積立金合計 | 998,617 | 998,617 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,657,076 | 4,436,930 |
| 剰余金合計 | 4,655,693 | 5,435,547 |
| 投資主資本合計 | 156,196,656 | 156,976,510 |
| 純資産合計 | ※2 156,196,656 | ※2 156,976,510 |
| 負債純資産合計 | 301,502,138 | 302,160,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
