有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,031,348 | 11,789,553 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,246,810 | 4,729,201 |
| 営業未収入金 | 164,686 | 174,891 |
| 未収還付法人税等 | 27,354 | 26,284 |
| 未収消費税等 | - | 251,725 |
| 前払費用 | 42,853 | 37,262 |
| 繰延税金資産 | 13 | 38 |
| その他 | 55,996 | - |
| 流動資産合計 | 16,569,063 | 17,008,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 78,072,237 | 82,352,517 |
| 減価償却累計額 | △21,837,494 | △23,139,723 |
| 信託建物(純額) | ※1 56,234,742 | ※1 59,212,793 |
| 信託構築物 | 137,960 | 139,749 |
| 減価償却累計額 | △31,563 | △34,999 |
| 信託構築物(純額) | 106,397 | 104,749 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △3,016 | △3,336 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,900 | 4,579 |
| 信託工具、器具及び備品 | 585,010 | 635,561 |
| 減価償却累計額 | △422,896 | △445,524 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 162,113 | ※1 190,037 |
| 信託土地 | 169,977,118 | 190,332,179 |
| 信託建設仮勘定 | 4,043 | 14,839 |
| 有形固定資産合計 | 226,489,315 | 249,859,178 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,515 | 3,305 |
| 商標権 | 95 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 3,611 | 3,347 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 573,319 | 560,641 |
| 投資その他の資産合計 | 5,668,347 | 5,655,879 |
| 固定資産合計 | 232,161,274 | 255,518,406 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 53,156 | 67,205 |
| 投資口交付費 | 53,593 | 79,516 |
| 繰延資産合計 | 106,750 | 146,722 |
| 資産合計 | 248,837,087 | 272,674,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 508,467 | 412,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,300,000 | 15,300,000 |
| 未払金 | 815,868 | 766,875 |
| 未払費用 | 132,505 | 149,918 |
| 未払分配金 | 8,941 | 11,121 |
| 未払消費税等 | 305,930 | - |
| 前受金 | 1,084,994 | 1,227,796 |
| その他 | 376,715 | 1,005,031 |
| 流動負債合計 | 18,533,424 | 18,873,704 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 83,675,000 | 92,675,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,726,537 | 13,721,175 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 164,268 | - |
| 固定負債合計 | 102,565,806 | 114,396,175 |
| 負債合計 | 121,099,230 | 133,269,879 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,148,412 | 136,452,412 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 183,659 | 183,659 |
| 任意積立金合計 | 183,659 | 183,659 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,405,786 | 2,768,133 |
| 剰余金合計 | 2,589,445 | 2,951,792 |
| 投資主資本合計 | 127,737,857 | 139,404,205 |
| 純資産合計 | ※2 127,737,857 | ※2 139,404,205 |
| 負債純資産合計 | 248,837,087 | 272,674,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
