訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,629,691 | 7,526,363 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,262,102 | 8,121,692 |
| 営業未収入金 | 162,048 | 171,147 |
| 未収還付法人税等 | 43,592 | 25,156 |
| 未収消費税等 | 246,345 | - |
| 前払費用 | 42,697 | 36,411 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 13,386,491 | 15,880,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 72,816,769 | 73,232,515 |
| 減価償却累計額 | △18,139,999 | △19,378,133 |
| 信託建物(純額) | ※1 54,676,770 | ※1 53,854,382 |
| 信託構築物 | 119,205 | 119,205 |
| 減価償却累計額 | △24,228 | △26,244 |
| 信託構築物(純額) | 94,976 | 92,960 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △1,719 | △2,047 |
| 信託機械及び装置(純額) | 6,196 | 5,869 |
| 信託工具、器具及び備品 | 547,875 | 558,806 |
| 減価償却累計額 | △356,523 | △380,829 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 191,351 | ※1 177,977 |
| 信託土地 | 151,954,124 | 151,954,124 |
| 信託建設仮勘定 | 4,298 | 4,298 |
| 有形固定資産合計 | 206,927,718 | 206,089,612 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 310 | 4,655 |
| 商標権 | 352 | 288 |
| 無形固定資産合計 | 663 | 4,944 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 616,627 | 525,731 |
| 投資その他の資産合計 | 5,711,654 | 5,620,758 |
| 固定資産合計 | 212,640,036 | 211,715,315 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 31,190 |
| 投資口交付費 | 73,457 | 58,890 |
| 繰延資産合計 | 73,457 | 90,080 |
| 資産合計 | 226,099,985 | 227,686,181 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 365,639 | 447,356 |
| 短期借入金 | 4,300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,150,000 | 20,150,000 |
| 未払金 | 886,858 | 879,486 |
| 未払費用 | 143,141 | 140,647 |
| 未払分配金 | 6,964 | 8,343 |
| 未払消費税等 | - | 283,571 |
| 前受金 | 951,470 | 986,615 |
| その他 | 519,136 | 469,220 |
| 流動負債合計 | 27,323,210 | 23,365,240 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 69,900,000 | 72,575,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,323,810 | 8,411,330 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,372,942 | 3,202,707 |
| 固定負債合計 | 81,596,753 | 87,189,038 |
| 負債合計 | 108,919,963 | 110,554,279 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 115,243,069 | 115,243,069 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,936,952 | 1,888,832 |
| 剰余金合計 | 1,936,952 | 1,888,832 |
| 投資主資本合計 | 117,180,022 | 117,131,902 |
| 純資産合計 | ※2 117,180,022 | ※2 117,131,902 |
| 負債純資産合計 | 226,099,985 | 227,686,181 |
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