有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,789,553 | 12,094,297 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,729,201 | 4,872,591 |
| 営業未収入金 | 174,891 | 180,638 |
| 未収還付法人税等 | 26,284 | 33,000 |
| 未収消費税等 | 251,725 | - |
| 前払費用 | 37,262 | 68,404 |
| その他 | - | 64 |
| 流動資産合計 | 17,008,918 | 17,248,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 82,352,517 | 80,908,877 |
| 減価償却累計額 | △23,139,723 | △20,830,268 |
| 信託建物(純額) | ※1 59,212,793 | ※1 60,078,608 |
| 信託構築物 | 139,749 | 116,879 |
| 減価償却累計額 | △34,999 | △31,165 |
| 信託構築物(純額) | 104,749 | 85,714 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 5,819 |
| 減価償却累計額 | △3,336 | △2,681 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,579 | 3,138 |
| 信託工具、器具及び備品 | 635,561 | 563,061 |
| 減価償却累計額 | △445,524 | △401,044 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 190,037 | ※1 162,016 |
| 信託土地 | 190,332,179 | 197,324,195 |
| 信託建設仮勘定 | 14,839 | 22,701 |
| 有形固定資産合計 | 249,859,178 | 257,676,375 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,305 | 2,863 |
| 商標権 | 42 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,347 | 2,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,210 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 560,641 | 645,351 |
| 繰延税金資産 | 38 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 5,655,917 | 5,740,599 |
| 固定資産合計 | 255,518,444 | 263,419,838 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,205 | 61,825 |
| 投資口交付費 | 79,516 | 59,678 |
| 繰延資産合計 | 146,722 | 121,503 |
| 資産合計 | 272,674,084 | 280,790,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 412,960 | 581,053 |
| 短期借入金 | - | 6,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,300,000 | 15,200,000 |
| 未払金 | 766,875 | 1,007,866 |
| 未払費用 | 149,918 | 143,871 |
| 未払分配金 | 11,121 | 12,452 |
| 未払消費税等 | - | 129,446 |
| 前受金 | 1,227,796 | 1,102,088 |
| その他 | 1,005,031 | 698,838 |
| 流動負債合計 | 18,873,704 | 25,775,617 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 92,675,000 | 92,775,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 13,721,175 | 12,341,919 |
| 信託預り敷金及び保証金 | - | 639,893 |
| 固定負債合計 | 114,396,175 | 113,756,813 |
| 負債合計 | 133,269,879 | 139,532,431 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,452,412 | 136,452,412 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 183,659 | 183,659 |
| 任意積立金合計 | 183,659 | 183,659 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,768,133 | 4,621,836 |
| 剰余金合計 | 2,951,792 | 4,805,495 |
| 投資主資本合計 | 139,404,205 | 141,257,908 |
| 純資産合計 | ※2 139,404,205 | ※2 141,257,908 |
| 負債純資産合計 | 272,674,084 | 280,790,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
