訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成25年6月30日) | 第15期 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,431,265 | 7,869,117 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,519,113 | 5,961,132 |
| 営業未収入金 | 124,827 | 118,801 |
| 未収消費税等 | 70,474 | - |
| 前払費用 | 13,106 | 22,166 |
| 繰延税金資産 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 20,158,817 | 13,971,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 62,009,392 | 63,565,514 |
| 減価償却累計額 | △12,542,465 | △13,612,976 |
| 信託建物(純額) | ※1 49,466,927 | ※1 49,952,538 |
| 信託構築物 | 107,849 | 107,849 |
| 減価償却累計額 | △15,245 | △16,981 |
| 信託構築物(純額) | 92,604 | 90,868 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △80 | △408 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,835 | 7,507 |
| 信託工具、器具及び備品 | 431,505 | 448,423 |
| 減価償却累計額 | △198,918 | △232,439 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 232,587 | 215,984 |
| 信託土地 | 103,277,324 | 104,273,346 |
| 有形固定資産合計 | 153,077,279 | 154,540,245 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 893 | 777 |
| 商標権 | 672 | 608 |
| 無形固定資産合計 | 1,566 | 1,386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 162,757 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 301,493 | 416,898 |
| 投資その他の資産合計 | 474,251 | 426,898 |
| 固定資産合計 | 153,553,096 | 154,968,530 |
| 資産合計 | 173,711,914 | 168,939,774 |
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成25年6月30日) | 第15期 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 290,520 | 243,224 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,750,000 | 14,050,000 |
| 未払金 | 634,184 | 736,300 |
| 未払費用 | 126,759 | 112,138 |
| 未払分配金 | 9,845 | 8,008 |
| 未払法人税等 | 1,222 | 1,216 |
| 未払消費税等 | - | 23,278 |
| 前受金 | 665,915 | 674,381 |
| その他 | 451,766 | 410,404 |
| 流動負債合計 | 30,930,214 | 16,258,951 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,925,000 | 51,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,140,955 | 7,371,830 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,238,868 | 2,260,332 |
| 固定負債合計 | 52,304,823 | 61,132,163 |
| 負債合計 | 83,235,038 | 77,391,115 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,372,613 | 90,372,613 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 104,262 | 1,176,045 |
| 剰余金合計 | 104,262 | 1,176,045 |
| 投資主資本合計 | 90,476,875 | 91,548,659 |
| 純資産合計 | ※2 90,476,875 | ※2 91,548,659 |
| 負債純資産合計 | 173,711,914 | 168,939,774 |
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