有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,862,061 | 8,882,197 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,337,318 | 5,554,071 |
| 営業未収入金 | 172,809 | 222,522 |
| 未収入金 | - | 10,346 |
| 未収還付法人税等 | 32,332 | 32,650 |
| 未収消費税等 | - | 620,628 |
| 前払費用 | 47,571 | 59,179 |
| 流動資産合計 | 17,452,093 | 15,381,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 75,054,399 | 80,383,065 |
| 減価償却累計額 | △19,219,593 | △20,375,031 |
| 信託建物(純額) | ※1 55,834,806 | ※1 60,008,033 |
| 信託構築物 | 188,913 | 258,134 |
| 減価償却累計額 | △28,475 | △34,129 |
| 信託構築物(純額) | 160,438 | 224,005 |
| 信託機械及び装置 | 4,103 | 4,103 |
| 減価償却累計額 | △2,048 | △2,214 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,055 | 1,889 |
| 信託工具、器具及び備品 | 516,446 | 520,662 |
| 減価償却累計額 | △364,194 | △381,912 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 152,252 | ※1 138,749 |
| 信託土地 | 195,353,088 | 219,361,611 |
| 信託建設仮勘定 | 27,581 | 29,191 |
| 有形固定資産合計 | 251,530,221 | 279,763,480 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,611 | 2,034 |
| その他 | - | 684 |
| 無形固定資産合計 | 2,611 | 2,719 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,210 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 557,669 | 703,020 |
| 繰延税金資産 | 3 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 5,652,910 | 5,798,258 |
| 固定資産合計 | 257,185,744 | 285,564,458 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,445 | 51,066 |
| 投資口交付費 | 41,815 | 78,860 |
| 繰延資産合計 | 98,261 | 129,926 |
| 資産合計 | 274,736,099 | 301,075,982 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 365,271 | 514,364 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,750,000 | 22,850,000 |
| 未払金 | 1,179,279 | 1,868,076 |
| 未払費用 | 152,678 | 147,721 |
| 未払分配金 | 12,691 | 11,537 |
| 未払消費税等 | 507,959 | - |
| 前受金 | 1,159,880 | 1,285,883 |
| その他 | 605,871 | 656,521 |
| 流動負債合計 | 27,733,631 | 27,334,105 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 84,225,000 | 96,125,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,706,996 | 13,589,333 |
| 固定負債合計 | 104,931,996 | 117,714,333 |
| 負債合計 | 132,665,628 | 145,048,438 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,452,412 | 151,540,963 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 622,708 | 1,097,233 |
| 任意積立金合計 | 622,708 | 1,097,233 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,995,350 | 3,389,348 |
| 剰余金合計 | 5,618,059 | 4,486,581 |
| 投資主資本合計 | 142,070,471 | 156,027,544 |
| 純資産合計 | ※2 142,070,471 | ※2 156,027,544 |
| 負債純資産合計 | 274,736,099 | 301,075,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
