訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,951,990 | 9,270,011 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,502,756 | 5,862,063 |
| 営業未収入金 | 129,557 | 123,973 |
| 前払費用 | 12,405 | 25,856 |
| 繰延税金資産 | 26 | 22 |
| 流動資産合計 | 14,596,737 | 15,281,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 63,932,895 | 64,350,991 |
| 減価償却累計額 | △14,700,917 | △15,796,682 |
| 信託建物(純額) | ※1 49,231,977 | ※1 48,554,309 |
| 信託構築物 | 108,687 | 109,614 |
| 減価償却累計額 | △18,724 | △20,497 |
| 信託構築物(純額) | 89,962 | 89,116 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △736 | △1,064 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,179 | 6,852 |
| 信託工具、器具及び備品 | 489,649 | 516,444 |
| 減価償却累計額 | △267,536 | △302,603 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 222,112 | 213,841 |
| 信託土地 | 104,273,346 | 104,273,346 |
| 信託建設仮勘定 | - | 3,240 |
| 有形固定資産合計 | 153,824,579 | 153,140,706 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 660 | 544 |
| 商標権 | 544 | 480 |
| 無形固定資産合計 | 1,205 | 1,024 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 329,956 | 390,315 |
| 投資その他の資産合計 | 339,956 | 400,315 |
| 固定資産合計 | 154,165,741 | 153,542,045 |
| 資産合計 | 168,762,479 | 168,823,972 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 262,662 | 314,685 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,050,000 | 15,250,000 |
| 未払金 | 645,337 | 864,872 |
| 未払費用 | 111,046 | 108,366 |
| 未払分配金 | 11,095 | 8,976 |
| 未払法人税等 | 1,223 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 100,272 | 56,503 |
| 前受金 | 713,800 | 711,940 |
| その他 | 428,221 | 588,384 |
| 流動負債合計 | 16,323,659 | 17,904,875 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,375,000 | 50,050,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,517,704 | 7,340,053 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,013,239 | 2,062,383 |
| 固定負債合計 | 60,905,943 | 59,452,436 |
| 負債合計 | 77,229,602 | 77,357,312 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,372,613 | 90,372,613 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,160,263 | 1,094,046 |
| 剰余金合計 | 1,160,263 | 1,094,046 |
| 投資主資本合計 | 91,532,877 | 91,466,660 |
| 純資産合計 | ※2 91,532,877 | ※2 91,466,660 |
| 負債純資産合計 | 168,762,479 | 168,823,972 |
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