有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,911,529 | 11,031,348 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,535,252 | 5,246,810 |
| 営業未収入金 | 258,623 | 164,686 |
| 未収還付法人税等 | 20,976 | 27,354 |
| 未収消費税等 | 333,562 | - |
| 前払費用 | 47,211 | 42,853 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| その他 | 28,069 | 55,996 |
| 流動資産合計 | 16,135,240 | 16,569,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 77,291,095 | 78,072,237 |
| 減価償却累計額 | △20,605,424 | △21,837,494 |
| 信託建物(純額) | ※1 56,685,671 | ※1 56,234,742 |
| 信託構築物 | 130,240 | 137,960 |
| 減価償却累計額 | △28,239 | △31,563 |
| 信託構築物(純額) | 102,000 | 106,397 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △2,695 | △3,016 |
| 信託機械及び装置(純額) | 5,220 | 4,900 |
| 信託工具、器具及び備品 | 556,596 | 585,010 |
| 減価償却累計額 | △401,781 | △422,896 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 154,814 | ※1 162,113 |
| 信託土地 | 169,977,198 | 169,977,118 |
| 信託建設仮勘定 | 5,663 | 4,043 |
| 有形固定資産合計 | 226,930,569 | 226,489,315 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,020 | 3,515 |
| 商標権 | 160 | 95 |
| 無形固定資産合計 | 4,180 | 3,611 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 522,181 | 573,319 |
| 投資その他の資産合計 | 5,617,208 | 5,668,347 |
| 固定資産合計 | 232,551,959 | 232,161,274 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 57,596 | 53,156 |
| 投資口交付費 | 77,023 | 53,593 |
| 繰延資産合計 | 134,619 | 106,750 |
| 資産合計 | 248,821,819 | 248,837,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 606,408 | 508,467 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,675,000 | 15,300,000 |
| 未払金 | 1,051,686 | 815,868 |
| 未払費用 | 139,178 | 132,505 |
| 未払分配金 | 7,901 | 8,941 |
| 未払消費税等 | - | 305,930 |
| 前受金 | 1,092,407 | 1,084,994 |
| その他 | 615,506 | 376,715 |
| 流動負債合計 | 17,188,088 | 18,533,424 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 85,300,000 | 83,675,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,299,221 | 12,726,537 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 358,930 | 164,268 |
| 固定負債合計 | 103,958,152 | 102,565,806 |
| 負債合計 | 121,146,240 | 121,099,230 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,148,412 | 125,148,412 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 183,659 |
| 任意積立金合計 | - | 183,659 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,527,166 | 2,405,786 |
| 剰余金合計 | 2,527,166 | 2,589,445 |
| 投資主資本合計 | 127,675,578 | 127,737,857 |
| 純資産合計 | ※2 127,675,578 | ※2 127,737,857 |
| 負債純資産合計 | 248,821,819 | 248,837,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
