有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,526,363 | 6,562,889 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,121,692 | 7,867,449 |
| 営業未収入金 | 171,147 | 152,962 |
| 未収還付法人税等 | 25,156 | 21,207 |
| 前払費用 | 36,411 | 45,574 |
| 繰延税金資産 | 14 | 15 |
| その他 | - | 7,417 |
| 流動資産合計 | 15,880,785 | 14,657,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 73,232,515 | 73,954,970 |
| 減価償却累計額 | △19,378,133 | △20,640,675 |
| 信託建物(純額) | ※1 53,854,382 | ※1 53,314,295 |
| 信託構築物 | 119,205 | 119,205 |
| 減価償却累計額 | △26,244 | △28,260 |
| 信託構築物(純額) | 92,960 | 90,945 |
| 信託機械及び装置 | 7,916 | 7,916 |
| 減価償却累計額 | △2,047 | △2,375 |
| 信託機械及び装置(純額) | 5,869 | 5,541 |
| 信託工具、器具及び備品 | 558,806 | 567,171 |
| 減価償却累計額 | △380,829 | △403,798 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 177,977 | ※1 163,372 |
| 信託土地 | 151,954,124 | 151,954,124 |
| 信託建設仮勘定 | 4,298 | 4,298 |
| 有形固定資産合計 | 206,089,612 | 205,532,578 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,655 | 4,182 |
| 商標権 | 288 | 224 |
| 無形固定資産合計 | 4,944 | 4,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 525,731 | 554,128 |
| 投資その他の資産合計 | 5,620,758 | 5,649,156 |
| 固定資産合計 | 211,715,315 | 211,186,141 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,190 | 28,900 |
| 投資口交付費 | 58,890 | 44,323 |
| 繰延資産合計 | 90,080 | 73,223 |
| 資産合計 | 227,686,181 | 225,916,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 447,356 | 392,099 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,150,000 | 13,800,000 |
| 未払金 | 879,486 | 930,239 |
| 未払費用 | 140,647 | 124,458 |
| 未払分配金 | 8,343 | 9,547 |
| 未払消費税等 | 283,571 | 39,956 |
| 前受金 | 986,615 | 986,557 |
| その他 | 469,220 | 621,955 |
| 流動負債合計 | 23,365,240 | 16,904,815 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 72,575,000 | 77,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,411,330 | 8,245,717 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,202,707 | 3,246,312 |
| 固定負債合計 | 87,189,038 | 91,792,030 |
| 負債合計 | 110,554,279 | 108,696,845 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 115,243,069 | 115,243,069 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,888,832 | 1,976,966 |
| 剰余金合計 | 1,888,832 | 1,976,966 |
| 投資主資本合計 | 117,131,902 | 117,220,036 |
| 純資産合計 | ※2 117,131,902 | ※2 117,220,036 |
| 負債純資産合計 | 227,686,181 | 225,916,881 |
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