有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,094,297 | 12,862,061 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,872,591 | 4,337,318 |
| 営業未収入金 | 180,638 | 172,809 |
| 未収還付法人税等 | 33,000 | 32,332 |
| 前払費用 | 68,404 | 47,571 |
| その他 | 64 | - |
| 流動資産合計 | 17,248,997 | 17,452,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 80,908,877 | 75,054,399 |
| 減価償却累計額 | △20,830,268 | △19,219,593 |
| 信託建物(純額) | ※1 60,078,608 | ※1 55,834,806 |
| 信託構築物 | 116,879 | 188,913 |
| 減価償却累計額 | △31,165 | △28,475 |
| 信託構築物(純額) | 85,714 | 160,438 |
| 信託機械及び装置 | 5,819 | 4,103 |
| 減価償却累計額 | △2,681 | △2,048 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,138 | 2,055 |
| 信託工具、器具及び備品 | 563,061 | 516,446 |
| 減価償却累計額 | △401,044 | △364,194 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 162,016 | ※1 152,252 |
| 信託土地 | 197,324,195 | 195,353,088 |
| 信託建設仮勘定 | 22,701 | 27,581 |
| 有形固定資産合計 | 257,676,375 | 251,530,221 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,863 | 2,611 |
| 無形固定資産合計 | 2,863 | 2,611 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085,027 | 5,085,027 |
| 敷金及び保証金 | 10,210 | 10,210 |
| 長期前払費用 | 645,351 | 557,669 |
| 繰延税金資産 | 10 | 3 |
| 投資その他の資産合計 | 5,740,599 | 5,652,910 |
| 固定資産合計 | 263,419,838 | 257,185,744 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 61,825 | 56,445 |
| 投資口交付費 | 59,678 | 41,815 |
| 繰延資産合計 | 121,503 | 98,261 |
| 資産合計 | 280,790,339 | 274,736,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 581,053 | 365,271 |
| 短期借入金 | 6,900,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,200,000 | 23,750,000 |
| 未払金 | 1,007,866 | 1,179,279 |
| 未払費用 | 143,871 | 152,678 |
| 未払分配金 | 12,452 | 12,691 |
| 未払消費税等 | 129,446 | 507,959 |
| 前受金 | 1,102,088 | 1,159,880 |
| その他 | 698,838 | 605,871 |
| 流動負債合計 | 25,775,617 | 27,733,631 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 92,775,000 | 84,225,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,341,919 | 12,706,996 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 639,893 | - |
| 固定負債合計 | 113,756,813 | 104,931,996 |
| 負債合計 | 139,532,431 | 132,665,628 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,452,412 | 136,452,412 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 183,659 | 622,708 |
| 任意積立金合計 | 183,659 | 622,708 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,621,836 | 4,995,350 |
| 剰余金合計 | 4,805,495 | 5,618,059 |
| 投資主資本合計 | 141,257,908 | 142,070,471 |
| 純資産合計 | ※2 141,257,908 | ※2 142,070,471 |
| 負債純資産合計 | 280,790,339 | 274,736,099 |
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