有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,212,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,162,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,899,050,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,276,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9532円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,335,013,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,519,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,322,493,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,703,389,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3387円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,959,190,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,043,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,673,147,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,091,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9534円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 469,775,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,775,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,965,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804円 |
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