有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 727,332,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,049,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,846,356口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5507円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,246,428,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,781,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,242,646,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,651,714口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8812円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,578,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,140,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,438,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,796,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1515円 |
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,215,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,074,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,358,141,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,092,292,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9054円 |
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