有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 810,539,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,974,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,565,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,735,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8596円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,007,795,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,940,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,995,855,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,336,363,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9833円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,312,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,312,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,861,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6192円 |
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,633,201,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,633,201,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 977,863,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7607円 |
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