有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 905,764,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,972,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,598,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5332円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,093,439,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,334,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,029,105,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,349,072,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4691円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,058,506,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,491,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,881,014,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,217,673,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9065円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,309,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,309,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,526,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9586円 |
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