有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 800,216,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,309,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,907,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,080,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9625円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,129,145,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,723,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,105,422,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,709,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6770円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,207,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,361,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,846,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,234,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6786円 |
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,422,227,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,422,227,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 936,423,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7904円 |
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