有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,954,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,074,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,879,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,969,816口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5185円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,523,817,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,388,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,507,428,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,285,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9433円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,662,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,508,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,154,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,189,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9570円 |
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,398,516,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,398,045,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,647,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6954円 |
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