有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,586,056,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,008,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,047,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,025,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,273,076,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,641,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,211,434,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,268,990,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7375円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,047,026,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,878,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,799,148,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,304,824,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2677円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,751,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,264,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,105,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3429円 |
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