有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 730,068,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,830,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,236,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2981円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,736,931,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,854,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,724,076,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,248,571,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7836円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,827,205,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,429,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,805,776,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,831,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2489円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,837,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,367,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,709,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6325円 |
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