有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,580,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,008,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,122,395,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2162円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,827,216,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,152,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,787,063,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,068,958,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2804円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,497,801,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,370,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,439,431,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,831,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7831円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,899,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,885,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,014,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,186,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5101円 |
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