有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,009,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,046,173,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,383,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,483,358,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,453,358,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,508,833,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6143円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,149,690,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,700,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,723,989,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,820,272口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3297円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,737,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,924,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,813,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,844,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7158円 |
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