有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,501,407,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,827,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,312,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2329円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,558,082,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,710,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,546,372,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,337,190,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2288円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,860,630,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,807,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,796,823,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,569,611,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8126円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,594,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,541,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,053,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,491,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5406円 |
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