有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,066,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,609,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,250,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,736,614,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,168,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,722,445,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,292,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0257円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,709,773,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,292,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,467,481,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,245,573,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3254円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,017,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,132,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,885,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,246,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
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