有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 988,476,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,899,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,577,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 626,406,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5750円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,170,970,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,856,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,128,113,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,416,352,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3267円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,815,879,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,051,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,377,828,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,229,437,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1035円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,076,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,898,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,178,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,514,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0177円 |
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