有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,680,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,132,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,548,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,379,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2401円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,516,818,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,658,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,452,160,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,673,753,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2574円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,562,834,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,170,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,467,663,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,128,282,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9786円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,493,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,540,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,952,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,584,947口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5767円 |
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