有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 733,132,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,891,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,472,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3461円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,222,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 601,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,937,621,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,298,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0729円 |
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,697,107,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,808,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,579,298,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,186,819,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3805円 |
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,176,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,899,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,277,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,061,913口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7092円 |
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